Resultat econòmic de l’exercici

A l’exercici 2019, cal destacar com a més significatius els aspectes següents:

• Continuïtat, respecte dels anys anteriors, de l’assoliment d’un resultat econòmic equilibrat.

• Creixement dels ingressos, amb relació al 2018, dels concerts amb el CatSalut motivat per:
   − L’augment de les tarifes:
   • un 5,32% a l’atenció primària, per a l’equiparació salarial i disminució de la població
   assignada mitjana i correcció de les càrregues assistencials dels professionals.
   • un 2,47% a la resta de línies per fer front als increments salarials del conveni.
   − Noves accions:
   • Contractació programa rehabilitació i reinserció a la comunitat a Salut Mental.
   − Increment de la facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
   acompanyat d’un increment de les despeses de fàrmacs.
Aquests augments s’han vist disminuïts pel recàlcul dels índexs relatius mèdics, quirúrgics i sobretot d’urgències.

• L’increment de les partides de personal a causa de:
   − l’augment d’un 2,375% dels sous i salaris dels professionals que s’ha fet possible
   com a conseqüència de la pujada de tarifes del CatSalut esmentada al punt anterior.
   − l’increment de la plantilla per dur a terme les noves accions contractades pel
   CatSalut i per a cobertures de l’absentisme.
   − l'activació de part de la DPO (1,5 MM€)

• La incorporació de la ressonància magnètica ha permès reduir les despeses en proves diagnòstiques i ha comportat un increment de les despeses de manteniment i personal.

• El manteniment d’accions orientades a la contenció i reducció de les despeses amb una gestió molt rigorosa i acurada, així com una monitorització permanent.

• La col·laboració i l’esforç dels professionals sense els quals no hauria estat possible l’assoliment del resultat d’aquest exercici.

Ja en el vessant financer, i en continuïtat amb la línia dels darrers exercicis, l’any 2019 s’ha caracteritzat per la regularitat respecte dels terminis de pagament de la facturació del CatSalut i SISPAP. Aquest fet ha possibilitat una estabilitat en la tresoreria gairebé al llarg de tot l’any, la qual cosa ha permès una situació d’equilibri en les necessitats de finançament i les despeses financeres.

La disminució del termini de pagament dels proveïdors per tal d’assolir l’objectiu marcat per la llei 3/2004 de lluita contra la morositat ha produït que la via de finançament principal passi a ser la línia de fàctoring.

Recursos econòmics
	2018	2019
Ingressos	78.914.365,53	82.329.774,06
Despeses	78.890.105,97	82.320.635,26

Despeses BSA*
Despeses	2018	2019
Compres/aprovisionaments	17.558.494,46	17.569.031,00
Serveis exteriors	3.835.849,39	3.779.805,00
Personal	54.843.048,74	58.708.157,21
Amortitzacions	1.739.826,93	1.723.137,99
Financeres	183.421,24	180.870,22
Altres despeses	729.465,21	359.633,84
Total despeses	78.890.105,97	82.320.635,26
Productes intermedis - laboratori	733.914,81	737.912,09
Productes intermedis - medicina nuclear	129.132,87	101.062,07
Productes intermedis - diagnòstic per la imatge	673.571,20	436.269,27
Productes intermedis - altres	4.629.272,76	4.837.495,43
Total productes intermedis	6.165.891,64	6.112.738,86
Despeses explotació**	78.706.684,73	82.139.765,04
*"Despeses BSA" són resultats ajustats, mentre que les "Despeses per línies d'activitat" inclouen operacions internes
**Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.

Despeses per línies d’activitat
Hospital d’aguts	2018	2019
Compres/aprovisionaments	9.306.628,31	9.343.593,20
Serveis exteriors	2.488.865,76	2.441.613,48
Personal	29.456.168,71	30.526.008,16
Amortitzacions	1.067.915,19	1.045.551,78
Financeres	117.371,72	127.966,07
Altres despeses	340.345,75	214.491,71
Total despeses	42.777.295,44	43.699.224,40
Despeses explotació*	42.659.923,72	43.571.258,33
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
ASSIR	2018	2019
Compres/aprovisionaments	2.434,60	2.008,45
Serveis exteriors	112.157,06	92.596,17
Personal	430.900,02	434.347,48
Amortitzacions	3.316,84	2.364,25
Financeres	59,16	42,71
Altres despeses	4.365,72	-7,93
Total despeses	553.233,40	531.351,13
Despeses explotació*	553.174,24	531.308,42
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
Atenció sociosanitària	2018	2019
Compres/aprovisionaments	2.774.277,81	2.777.066,62
Serveis exteriors	959.271,40	1.018.628,55
Personal	9.037.055,50	9.439.005,20
Amortitzacions	324.895,77	324.798,02
Financeres	62.175,50	50.106,70
Altres despeses	206.847,85	99.641,11
Total despeses	13.364.523,83	13.709.246,20
Despeses explotació*	13.302.348,33	13.659.139,50
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
Atenció primària	2018	2019
Compres/aprovisionaments	2.766.561,29	2.723.562,84
Serveis exteriors	1.890.835,27	1.990.357,67
Personal	11.367.387,65	13.041.470,88
Amortitzacions	335.872,13	337.005,17
Financeres	87,64	63,29
Altres despeses	169.357,11	45.113,36
Total despeses	16.530.101,09	18.137.573,21
Despeses explotació*	16.530.013,45	18.137.509,92
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
Atenció domiciliària	2018	2019
Compres/aprovisionaments	4.769.657,33	4.736.336,90
Serveis exteriors	31.064,91	28.243,28
Personal	621.136,86	609.163,56
Amortitzacions	6.355,62	4.952,75
Financeres	3.726,21	2.690,70
Altres despeses	7.447,95	341,68
Total despeses	5.439.388,88	5.381.728,87
Despeses explotació*	5.435.662,67	5.379.038,17
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
Salut mental	2018	2019
Compres/aprovisionaments	101.744,31	136.916,48
Serveis exteriors	1.078.946,50	784.475,28
Personal	3.542.037,86	4.258.830,41
Amortitzacions	1.449,53	8.466,02
Financeres	0,00	0,00
Altres despeses	-663,63	53,88
Total despeses	4.723.514,57	5.188.742,07
Despeses explotació*	4.723.514,57	5.188.742,07
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.
Altres	2018	2019
Compres/aprovisionaments	4.521,57	4.230,59
Serveis exteriors	18,78	74,36
Personal	388.362,14	399.331,52
Amortitzacions	21,85
Financeres	1,01	0,75
Altres despeses	1.764,46	0,03
Total despeses	394.689,81	403.637,25
Despeses explotació*	394.688,80	403.636,50
*Aquesta informació correspon a l’apartat EC1 de l’índex GRI.

Exercici 2018-2019
Exercici 2018	Despesses	Ingressos	Resultat
	83.782.747,02	-83.807.006,58	-24.259,56
	-4.892.641,05	4.892.641,05	0
	78.890.105,97	-78.914.365,53	-24.259,56
Exercici 2019	Despesses	Ingressos	Resultat
	87.051.503,13	-87.060.641,93	-9.138,80
	-4.730.867,87	4.730.867,87	0,00
	82.320.635,26	-82.329.774,06	-9.138,80